Vlaganje

3 najbolj priljubljene delnice, ki jih lahko kupite brez obotavljanja, če pride do oktobrskega zloma borze

Tehnične delnice so se v zadnjem času nekoliko potresle kot Nasdaq je padel hitreje kot širši trg. Ta tehnološki težki indeks je le enomestno nižji od svojega najvišjega, vendar bi se lahko znižal. Izkušeni vlagatelji imajo pogosto seznam 'pripravljenih za nakup', če se trg zlomi. Tri sodelavce Fool smo vprašali, katere delnice bi brez zadržkov kupili, če se bo trg oktobra odločil, da se bo še bolj umaknil. Domislili so se Trgovska miza (NASDAQ:TTD), StoneCo ( NASDAQ:STNE ), in Cloudflare (NYSE:NET).

Par na kavču brska po spletu.

Vir slike: Getty Images.

Trade Desk: Videti širšo sliko

Danny Vena (The Trade Desk): Oglaševanje je sredi paradigme, ki se zgodi enkrat v generaciji. Gledalci se ne zanašajo več na programske urnike za ogled sestanka. Oglaševalski pristop – ali univerzalni – stil oglaševanja gre po poti dinozavra. Ciljni trgi so tako razpršeni, kot jih je težko doseči. Tu nastopi The Trade Desk.





Najsodobnejša platforma podjetja ni vezana na tradicionalne omejitve in ima sposobnost vsako sekundo oceniti 12 milijonov prikazov oglasov in kvadrilijone permutacij. To tržnikom ne daje le več denarja za svoj denar, ampak jim tudi pomaga bolje doseči razdrobljen ciljni trg.

Eden od znakov vrednosti platforme The Trade Desk je podjetje, ki ga ohranja. Namesto da bi tekmoval z največjimi oglaševalskimi agencijami na svetu, sodeluje z njimi in uporablja podatke, ki jih zbere, za nadaljnjo krepitev svojih algoritmov. Podjetje uporablja najsodobnejšo tehnologijo za sprejemanje odločitev v delčku sekunde z bliskovito natančnostjo.



ali smo v borznem balonu

Nedavna objava s abeceda Google, da bo odstranil piškotke za sledenje oglasom, je nekatere vlagatelje zalotil negotove, kar je povzročilo zaskrbljenost, da bi lahko utrpelo oglaševanje podjetja The Trade Desk. Generalni direktor Jeff Green je o tem vprašanju odkrito spregovoril v začetku tega leta in poudaril, da je ta poteza pričakovana že nekaj let.

Trade Desk ni zaskrbljen zaradi smrti piškotkov iz več razlogov. Prvič, podjetje je izdelalo Unified ID 2.0, najbolj splošno sprejeto alternativo piškotkom v oglaševalski industriji. Platformo je sprejel dolg in naraščajoč seznam vrhunskih imen v oglaševanju, kar daje The Trade Desk opazno prednost.

Poleg tega so piškotki pomembni le pri sledenju uporabnikom po vsem internet , kar predstavlja le približno 20 % oglasov, ki temeljijo na podatkih. To zanemarja področja največje rasti v digitalnem oglaševanju, in sicer pretakanje zvoka, videa, mobilnih telefonov, v aplikacijah in povezane televizije. To so tudi področja, na katerih The Trade Desk resnično blesti, nenaključno, z rastjo, ki daleč presega tradicionalna oglaševalska mesta, vključno z oddajanjem in plačljivo televizijo.



Nedavni rezultati Trade Desk prikazujejo prepričljivo sliko. Prihodki v drugem četrtletju so narasli za 101 % medletno, čeprav je bil to delno posledica enostavnih izračunov. Hkrati se je podvojil tudi dobiček na delnico, ohranjanje strank pa je ostalo nad 95 %, kar počne vsako četrtletje v preteklih sedmih letih.

Nazadnje, ko iščete delnico za nakup med zlomom borznega trga, so pomembne zgodovinske perspektive. Februarja lani - ker se je začela panika glede porabe za oglaševanje - so bile delnice Trade Desk med najbolj prizadetimi in so se znižale za približno 54%. Po koncu marca je The Trade Desk dosegel dno, saj se je povzpel za več kot šestkrat od najnižjih vrednosti in več kot potrojil svoj prejšnji najvišji nivo, ki ga je dosegel tik pred začetkom pandemije.

To kaže, da je The Trade Desk tako odporen kot uspešen. Zato vlagatelji ne bi smeli odlašati z nakupom delnice, če bo oktobra prišlo do zloma borznega trga.

Plačilo računa v restavraciji s kreditno kartico.

Vir slike: Getty images.

StoneCo: Rast uporabnikov se nadaljuje v nasprotnem vetru

Will Healy (StoneCo): Če so ameriški vlagatelji sploh slišali za StoneCo, morda poznajo brazilske delnice fintech kot ekipo podjetja Warrena Buffetta pri Berkshire Hathaway kupil pred prvo javno ponudbo (IPO) leta 2018.

Kljub temu v konkurenci velikana e-trgovine Prosti trg , Digitalno zavarovanje , in zdaj Sea Limited , je StoneCo zaslužil posel z odpravo 'birokracije'. Gre k stranki, poišče področja povpraševanja, nato pa hitro odpre prodajne pisarne v bližini svojih strank. Ta osebna nota je verjetno prispevala k hitri rasti prihodkov in zalog v preteklih letih.

Vendar je COVID-19 še posebej močno prizadel Brazilijo, kar je dramatično upočasnilo rast podjetja. Poleg tega so izzivi z novim sistemom kreditnega registra prisilili podjetje, da je začasno zamrznila nova posojila, kar je po besedah ​​izvršnega direktorja Thiago Piauja 'negativno prispevalo' k prijavljenim prihodkom.

Posledično se je v prvi polovici leta 2021 prihodek v višini nekaj manj kot 1,5 milijarde brazilskih realov (270 milijonov dolarjev) povečal le za 7 % v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2020. To je precejšen upad glede na 63-odstotno rast prihodkov, o kateri poročajo za 12- mesečnem obdobju leta 2019 tik pred začetkom pandemije. Prav tako bi podjetje poročalo o izgubi v prvih dveh četrtletjih leta 2021, če ne bi bilo nerealiziranega dobička v višini 841 milijonov R$ (153 milijonov $) pri naložbi v Banco Inter, brazilsko digitalno banko.

Res je, da bi oktobrska nesreča povečala privlačnost StoneCo. Kljub temu, ker je ta delnica od februarja padla za približno 65 %, vlagateljem ni treba čakati na zlom trga, da bi kupili to rastočo delnico.

ali se borza zapira ob vikendih

Zaradi zmanjšanja se je razmerje med ceno in prodajo (P/S) znižalo na 17, daleč od prodajnega večkratnika približno 45, ko je februarska cena delnice dosegla vrhunec. Poleg tega je to komajda višje od razmerja P/S PagSeguro 14, delnice, ki je večino zadnjih dveh let trgovala po bistveno nižji ceni kot StoneCo.

Tudi StoneCo še naprej kaže znake močne širitve. V prvi polovici leta 2021 se je skupni obseg plačil (TPV) v višini 111 milijard R$ (20 milijard USD) povečal za 47 % v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2020. Poleg tega se je število aktivnih plačilnih strank s skoraj 767.000 povečalo za 45 % v istem obdobju . Takšne meritve kažejo, da bi se morala StoneCo, ko bo StoneCo premagal pandemijo in izzive kreditnega sistema, ponovno začela ogromna rast tako v podjetju kot v delnicah.

Dva posameznika preverjata strežnike v oblaku v podatkovnem centru.

Vir slike: Getty images.

Cloudflare: ta zaloga visoke rasti olajša računalništvo v oblaku

Brian Withers (MREŽA): Delnice Cloudflare so se letos podražile za več kot 75%. Čeprav so se njegove osnove izboljšale, je v tej delnici veliko vznemirjenja. Njegovo razmerje med ceno in prodajo (P/S) dosega 77 na visoki nadmorski višini v oblaku cirusov. Če pa se trg oktobra umakne, boste to želeli dodati v svoj portfelj. Ugotovimo zakaj.

Prvič, nedavna rast in število strank so vrhunske.

knjigovodska vrednost na delnico

metrike

2. četrtletje 2020

1. četrtletje 2021

2. četrtletje 2021

QoQ sprememba

YoY sprememba

Prihodki

100 milijonov dolarjev

138 milijonov dolarjev

koliko zlata se izkoplje vsako leto

152 milijonov dolarjev

10 %

53 %

> 100.000 $ strank ARR

637

945

1,088

petnajst %

71 %

Neto zadržanje, ki temelji na dolarju

115 %

123 %

124 %

+ 9 %

+ 1%

Vir: Dokument z dodatnimi finančnimi informacijami podjetja.

poceni delnice za nakup zdaj 2021

Drugič, podjetje povečuje svoj naslovni trg dodajanje sosednjih izdelkov . Ko je podjetje postalo javno, je ciljno usmerilo svoj naslovljivi trg na 32 milijard dolarjev, osredotočeno na svoje aplikacijske storitve Cloudflare. Do leta 2024 pričakuje, da bo njegov trg znašal 100 milijard dolarjev z rastjo splošne kategorije in dodajanjem svojih omrežnih storitev Cloudflare in storitev Cloudflare Zero Trust. S tem zaokroževanjem svoje ponudbe ustvarja privlačnejšo platformo za stranke, da sčasoma povečajo svojo porabo. Njegovo rekordno 124-odstotno neto zadržanje v zadnjih četrtletjih, ki temelji na dolarju, je dokaz, da ta strategija deluje.

Nazadnje, trg računalništva v oblaku postaja ogromen trg. International Data Corporation (IDC) napoveduje, da bo trg za računalništvo v oblaku in vso povezano strojno opremo, programsko opremo in profesionalne storitve do leta 2025 znašal 1,3 bilijona dolarjev. To je v primerjavi s 707 milijardami dolarjev leta 2021, kar predstavlja skupno letno stopnjo rasti 17%.

Ta storitev v oblaku, ki je enostavna za uporabo, privablja več strank in povečuje svoj trg. Če vas zadržuje le visoko vrednotenje, bi bila to odlična delnica, ki bi jo lahko dodali na svoj seznam opazovanja, če se trg ta mesec umakne.



^